С 10 января снятие наличных будут жестко контролировать

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг информацию даже о текущих операциях компаний

С 10 января 2021 года под обязательный банковский контроль подпадет зачисление на счет или снятие наличных на сумму от 600 000 руб., даже если эти операции обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

То есть теперь банки будут контролировать любое зачисление и списание наличных на сумму от 600 000 рублей, а оговорку о хозяйственной деятельности отменяет Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ.

Более того, в Росфинмониторинг будут сообщать даже о текущих операциях компаний: снятии наличных для выдачи подотчетнику или внесении выручки на счет.

Напомним, что наличные средства, который вернул подотчетник, нельзя тратить, а необходимо сначала вернуть на счет (письмо ЦБ РФ от 09.07.2020 № 29-1-1-ОЭ/10561). Кроме того, банки могут запросить авансовые отчеты о расходах, при этом устанавливая короткие сроки для ответа. Учитывая это, стоит заранее требовать авансовые отчеты у подотчетных лиц.

Источник: business.ru